Os merchants de opções estão convencidos de que o “pocalipse SaaS” acabou. Se isso é verdade, provavelmente dependerá da reação do mercado a Força de vendas ganhos após o sino de quarta-feira.
Índices de quantity na negociação de opções no ETF expandido do setor de tecnologia e software program iShares (IGV) têm estado cada vez mais otimistas ao longo deste mês, inclusive na terça-feira – quando mais de duas vezes mais opções de compra foram negociadas do que opções de venda, com uma forte tendência para a compra de opções de compra. Em comparação, cinco vezes mais opções de venda negociadas no ETF VanEck Semiconductor (SMH) do que chamadas.
A gigante da nuvem Salesforce, que caiu mais de 50% em relação aos seus máximos históricos há mais de 18 meses, provavelmente terá um impacto descomunal sobre o grupo, que agora subiu mais de 25% desde o seu mínimo de abril – uma definição técnica para um novo mercado altista.
Salesforce, 1 ano
Mais contratos de opções negociados somente no Salesforce do que no IGV na terça-feira, e o prêmio whole trocado foi quase três vezes maior, com 61% do prêmio no Salesforce negociado em torno de contratos de chamada, de acordo com dados da SpotGamma. Mais de 10.600 opções de compra foram compradas, em comparação com pouco mais de 4.100 opções de venda.
Os negociadores de opções esperam um movimento anormalmente grande para as ações. A volatilidade implícita está precificando uma oscilação de 7,8%, mais que o dobro do movimento realizado após os últimos quatro relatórios de lucros, de acordo com dados da Cboe LiveVol.
Muitas das maiores negociações por valor em dólares foram feitas no vencimento de 18 de junho, mas pelo menos um dealer da Salesforce tem grandes esperanças no curto prazo: eles gastaram US$ 650.000 comprando 2.000 das chamadas de 195 greves que expiram na sexta-feira, buscando um movimento de quase exatamente 10% no fim de semana.
